Fond: PARSFO
| BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR - distribution Y | |
| LU1165137222 | |
| 22.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Impax Asset Management Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.13% | -0.87% | 4.92% | -0.50% | -4.67% | -5.55% | 0.44% | 0.07% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | 1.01% | 4.00% | 2.59% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.03% | 24.59% | 6.88% | 2.80% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.30% | 98.30% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.70% | 1.70% |
| Aktíva | 129 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 2.010 |
| Dividendový výnos | 1.97% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 4.97% |
| Veľké spoločnosti | 30.20% |
| Stredné spoločnosti | 32.11% |
| Malé spoločnosti | 28.53% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.48% |
| P/E | 17.52% |
| P/BV | 2.29% |
| Základné materiály | 14.26% |
| Cyklické tovary | 18.24% |
| Nehnuteľnosti | 2.33% |
| Defenzívne tovary | 37.40% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.13% |
| Priemysel | 19.66% |
| Technológie | 1.28% |
| Deriváty | 1.70 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 37.83% |
| Kanada | 2.72% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 7.49% |
| Eurozóna | 21.24% |
| Európa - okrem EURozóny | 19.43% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.13% |
| Austrália a Oceánia | 2.35% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.10% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.10% |
| Vyspelé trhy | 94.19% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakkafrost P/F | Defenzívne tovary | 3.59% | Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.34% |
| Graphic Packaging Holding Co | Cyklické tovary | 3.22% | Danone SA | Defenzívne tovary | 3.19% |
| Darling Ingredients Inc | Defenzívne tovary | 3.03% | DSM Firmenich AG | Defenzívne tovary | 2.9% |
| SGS AG | Priemysel | 2.77% | Ball Corp | Cyklické tovary | 2.74% |
| GEA Group AG | Priemysel | 2.74% | CNH Industrial NV | Priemysel | 2.74% |