Fond: PARSTEU

BNP Paribas Funds Euro Money Market
LU0083138064
08.02.1991
Peňažné
Peňažné - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond patrí do kategórie fondov peňažného trhu („MMF“) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu („nariadenie“). Usiluje sa o dosiahnutie najlepšieho možného výnosu v EUR v súlade s prevládajúcimi sadzbami na peňažnom trhu počas trojmesačného obdobia, pričom cieľom je zachovať kapitál konzistentný s týmito sadzbami a zachovať vysoký stupeň likvidity a diverzifikácie; 3-mesačné obdobie zodpovedá odporúčanému investičnému horizontu podfondu. Fond je štandardná premenná hodnota čistého majetku MMF, ako je definované v nariadení. Investuje v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia do diverzifikovaného portfólia nástrojov peňažného trhu denominovaných v EUR, vkladov v úverových inštitúciách, dohôd o spätnom odkúpení a dohôd o spätnom odkúpení, podielových listov alebo akcií krátkodobého fondu peňažného trhu alebo iného štandardného fondu peňažného trhu a dodatočných likvidných aktív denominovaných v EUR. , Finančné derivátové nástroje (napr. Úrokové swapy) sa používajú len na účely zabezpečenia úrokovej miery fondu. Vplyv týchto finančných derivátových nástrojov sa zohľadní pri výpočte váženej priemernej splatnosti. Fond nie je garantovaným produktom. Neexistuje žiadna menová expozícia okrem EUR. Aktívne sa riadi proti Cash Index EONIA (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARSTEU EUR MM-EUR -0.5748% -0.54% -0.43% 0.08 0.02 n.r.
2019 PARSTEU EUR MM-EUR -0.4977% -0.51% -0.36% 0.11 0.05 NR n.r.
2018 PARSTEU EUR MM-EUR -0.4457% -0.48% -0.42% -0.05 -0.02 n.r.
2017 PARSTEU EUR MM-EUR -0.4268% -0.37% -0.30% -0.14 -0.04 n.r.
2016 PARSTEU EUR MM-EUR -0.3642% -0.29% -0.14% 0.04 0.01 n.r.
2015 PARSTEU EUR MM-EUR -0.1677% -0.01% -0.15% 0.10 0.00 n.r.
2014 PARSTEU EUR MM-EUR 0.0937% 0.21% 0.26% 0.18 0.05 n.r.
214.9403
04.06.2024
0.0103%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% 0.94% 1.90% 2.87% 3.77% 1.42% 0.67% 0.36% 0.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.12% 0.75% -0.03% -0.17% -0.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.27% 2.67% 0.99% 0.57% 0.36%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 56.55% 41.75% 14.80%
Ostatné 0.00% 0.00%
Peňažné 85.26% 0.06% 85.20%
Veľkosť fondu
Aktíva17 006 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov104
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.42
 z toho Mng. popl.0.38
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.17
Podnikové 14.54
Deriváty 85.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 8.45
BBB 0.68
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 90.87
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
EURO 8.18% BNP Paribas Cash Invest I Plus 4.7%
Barclays Bank plc 3.908% 2.04% ENEL Finance International S.A. 0% 1.42%
Danske Bank A/S 0% 1.4% Iberdrola International B.V. 0% 1.32%
ING Bank N.V. 3.908% 1.25% DnB Bank ASA 3.91% 1.25%
Standard Chartered Bank 3.91% 1.24% Thales SA 0% 1.21%