Fond: PARUGY
| BNP Paribas Funds US Growth EUR hedged - distribution Y | |
| LU0890553851 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Growth | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| James Haynie | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.95% | 4.59% | 21.62% | 22.56% | 28.79% | 6.11% | 13.02% | 11.46% | 9.63% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.62% | 6.83% | 10.23% | 11.22% | 10.09% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.25% | 37.53% | 12.53% | 9.35% | 4.76% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.42% | 99.42% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.58% | 0.58% |
| Aktíva | 11 mil. |
| Počet akcíí | 48 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 1.910 |
| Dividendový výnos | 0.60% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 54.81% |
| Veľké spoločnosti | 20.31% |
| Stredné spoločnosti | 19.94% |
| Malé spoločnosti | 4.36% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 29.55% |
| P/BV | 7.03% |
| Cyklické tovary | 15.62% |
| Finančné služby | 3.82% |
| Nehnuteľnosti | 0.99% |
| Defenzívne tovary | 1.30% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.36% |
| Telekomunikácie | 9.94% |
| Priemysel | 7.98% |
| Technológie | 45.42% |
| Deriváty | 0.58 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 94.68% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.87% |
| Eurozóna | 1.30% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.58% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.42% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.91% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 8.37% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 7.98% | Apple Inc | Technológie | 6.11% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 5.5% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 4.45% |
| Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.01% | Intuit Inc | Technológie | 2.46% |
| Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 2.4% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 2.3% |