Fond: PARUMCY
| BNP Paribas Funds US Mid Cap USD - distribution Y | |
| LU0154245673 | |
| 31.01.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Mid Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Fairpointe Capital LLC | |
| Thyra Zerhusen | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.47% | -1.99% | 9.56% | 8.67% | 13.65% | 1.55% | 6.60% | 3.53% | 3.23% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 6.88% | 6.94% | 4.17% | 4.08% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.89% | 29.18% | 6.30% | 5.00% | 2.21% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.14% | 98.14% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.86% | 0.00% | 1.86% |
| Aktíva | 42 mil. |
| Počet akcíí | 72 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.22 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 3.840 |
| Dividendový výnos | 1.54% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 10.64% |
| Stredné spoločnosti | 62.80% |
| Malé spoločnosti | 24.13% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.58% |
| P/E | 20.11% |
| P/BV | 2.95% |
| Základné materiály | 3.77% |
| Cyklické tovary | 13.24% |
| Finančné služby | 12.22% |
| Nehnuteľnosti | 8.27% |
| Defenzívne tovary | 3.92% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.28% |
| Sieťové odvetvia | 4.39% |
| Telekomunikácie | 0.69% |
| Energie | 3.06% |
| Priemysel | 17.96% |
| Technológie | 18.34% |
| Deriváty | 1.86 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 95.38% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.28% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 1.49% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.14% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Cummins Inc | Priemysel | 2.32% | Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 2.3% |
| Copart Inc | Priemysel | 2.21% | Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 2.14% |
| Gartner Inc | Technológie | 2.1% | Hilton Worldwide Holdings Inc | Cyklické tovary | 2.07% |
| Intercontinental Exchange Inc | Finančné služby | 2.02% | Entegris Inc | Technológie | 2% |
| Republic Services Inc | Priemysel | 1.96% | First Solar Inc | Technológie | 1.95% |