Fond: PARUSDB

BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond [Classic H EUR, C]
LU0194436803
29.06.2004
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Cedric Scholtes
EUR
100
3%
Fond sa usiluje o zvýšenie hodnoty svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do štátnych a / alebo podnikových dlhopisov a iných dlhových nástrojov, pričom štruktúrovaný dlh zahŕňa denominované v USD s priemernou splatnosťou nepresahujúcou štyri roky. Je aktívne riadené a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorý je ICE BofAML US Government & Corporate 1-5 Years (USD) RI. Investičný tím uplatňuje aj politiku trvalo udržateľnej investičnej politiky BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách do fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne kritériá (ESG). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu splácať každý deň (v luxemburských bankových pracovných dňoch, keď sú otvorené trhy s dlhopismi USA).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSDB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.22% 0.58 0.21 2.97% 8/24
2019 PARUSDB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 0.93% 0.42 0.43 -1.13% 13/21
2018 PARUSDB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -1.88% 0.03 0.02 n.r.
2017 PARUSDB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% -1.23% 0.35 0.29 -1.85% 10/17
2016 PARUSDB EUR BOND-EUR 0.3901% 0.56% 1.46% 0.76 0.45 0.99% 5/8
2015 PARUSDB EUR BOND-EUR 0.1342% -0.08% -2.36% 0.70 0.41 0.81% 5/7
2014 PARUSDB EUR BOND-EUR 0.0923% 2.96% 3.42% 0.80 0.85 0.88% 6/7
105.1500
05.06.2024
0.1047%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.68% 0.59% 1.48% 2.60% 2.40% -1.73% -0.64% -0.76% -0.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -2.45% -1.27% -0.83% -0.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.00% 4.71% 2.17% 0.60% 0.61%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 111.32% 27.59% 83.74%
Ostatné
Peňažné 42.26% 25.99% 16.26%
Veľkosť fondu
Aktíva269 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov66
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.83
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 51.92
Podnikové 9.53
Hypotekárne 22.29
Deriváty 16.26
Výnos do splatnosti p.a.4.42
Modifikovaná durácia4.12
Kreditné rozloženie
AAA 19.26
AA 65.14
A 13.03
BBB 1.15
BB 0.22
B 0.94
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.26
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 6.59% Euro Schatz Future June 24 6.2%
United States Treasury Notes 3.875% 5.7% Germany (Federal Republic Of) 2.1% 5.49%
United States Treasury Notes 3.875% 5.16% Morgan Stanley 1.593% 5.11%
Euro Bobl Future June 24 4.77% United States Treasury Notes 4% 4.73%
United States Treasury Notes 1.75% 4.57% United States Treasury Notes 4.875% 4.23%