Fond: PARUSHY

BNP Paribas Funds US High Yield Bond (Hedged EUR)
LU0194437363
29.06.2004
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov s vysokým výnosom, dlhopisov denominovaných v USD alebo iných dlhových nástrojov. Po hedgingu nesmie expozícia voči iným menám ako USD prekročiť 5%. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Merrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (Hedged in EUR) RI. Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové obchodné dni, na ktorých sú otvorené americké dlhopisové trhy). Cieľom tejto triedy akcií je zabezpečiť svoje menové riziko voči mene expozície portfólia fondu. Riziko devízového rizika však nemožno úplne neutralizovať, pretože metóda hedgingu je založená na NAV fondu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSHY EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 2.56% 0.92 1.23 -0.67% 7/12
2019 PARUSHY EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 10.66% 0.86 1.50 -3.40% 11/11
2018 PARUSHY EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -6.34% 0.82 1.46 1.27% 1/12
2017 PARUSHY EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 3.07% 0.86 1.71 -4.46% 12/12
2016 PARUSHY EUR BOND-HY-EUR 0.3901% 20.16% 18.05% 0.88 1.19 -5.92% 4/4
2015 PARUSHY EUR BOND-HY-EUR 0.1342% -7.27% -5.93% 0.89 1.16 -0.38% 3/4
2014 PARUSHY EUR BOND-HY-EUR 0.0923% 0.87% -0.85% 0.96 1.19 -1.87% 4/4
159.8800
05.06.2024
0.1566%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.48% 1.08% 4.05% 6.95% 7.46% -0.81% 0.74% 0.51% 0.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -0.92% -0.12% 0.40% 0.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.15% 12.25% 3.72% 2.17% 0.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 93.37% 1.18% 92.19%
Ostatné
Peňažné 7.94% 0.13% 7.81%
Veľkosť fondu
Aktíva22 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov153
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -0.53
Podnikové 92.71
Deriváty 7.81
Výnos do splatnosti p.a.7.30
Modifikovaná durácia3.27
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -0.53
A 0.00
BBB 1.92
BB 54.23
B 33.47
Horšie ako B 3.62
Nehodnotené 7.30
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 7.43% Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 3.98%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 2.02% Matthews International Corp 5.25% 1.83%
International Game Technology PLC 6.25% 1.69% Methanex Corporation 5.125% 1.53%
Wynn Macau Ltd. 5.5% 1.53% American Airlines, Inc. 8.5% 1.49%
Venture Global LNG Inc. 9.5% 1.41% CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation 6.125% 1.35%