Fond: PARUSMF

BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity [Classic, C]
LU1956163023
27.09.2019
Akciové
Akcie - USA
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
USD
1 000
3%
Fond sa snaží v strednodobom horizonte zvýšiť hodnotu svojich aktív investovaním do akcií spoločností vydaných v USA alebo spoločností pôsobiacich v USA. Je aktívne spravované a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je S&P 500 Composite (NR). Portfólio je postavené na systematickom prístupe, ktorý kombinuje niekoľko kritérií akciového faktora, ako je hodnota, ziskovosť, nízka volatilita a dynamika. Investičný tím uplatňuje aj politiku trvalo udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investovaní do fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne kritériá (ESG). Okrem prieskumu výkonnosti je portfólio budované s cieľom zlepšiť svoje skóre ESG a znížiť jeho uhlíkovú stopu. Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu splácať každý deň (v luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSMF USD EQ-US 0.3675% 17.40% 11.40% 0.99 1.09 -7.56% 8/10
2019 PARUSMF USD EQ-US 2.1319% 28.36% 28.09% 0.97 1.02 -0.71% 8/12
220.9800
05.06.2024
1.0934%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.60% 3.63% 15.64% 19.16% 22.47% 8.51% 11.42% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% 11.51% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.68% 26.25% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 116.86% 116.86%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.19% 18.05% -16.86%
Veľkosť fondu
Aktíva1 436 mil.
Počet akcíí83
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.47
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 40.93%
Veľké spoločnosti 39.10%
Stredné spoločnosti 36.76%
Malé spoločnosti 0.07%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.53%
P/BV4.50%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.40%
Cyklické tovary 9.68%
Finančné služby 20.73%
Nehnuteľnosti 0.42%
Defenzívne tovary 10.91%
Starostlivosť o zdravie 17.96%
Sieťové odvetvia 0.41%
Telekomunikácie 5.95%
Energie 2.21%
Priemysel 10.87%
Technológie 37.33%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -16.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 115.41%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna 0.03%
Európa - okrem EURozóny 1.39%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 116.86%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
E-mini S&P 500 Future June 24 18.43% Microsoft Corp Technológie 8.55%
NVIDIA Corp Technológie 3.67% Apple Inc Technológie 3.39%
Visa Inc Class A Finančné služby 2.33% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 2.16%
PepsiCo Inc Defenzívne tovary 2.05% International Business Machines Corp Technológie 1.9%
Cisco Systems Inc Technológie 1.89% Johnson & Johnson Starostlivosť o zdravie 1.78%