Fond: PARUSVD

BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic, C]
LU1458427785
18.09.2017
Akciové
Akcie - USA - Value
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
USD
1 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do podhodnotených akcií v porovnaní s trhom v deň nákupu, ktorý vydali americké spoločnosti a / alebo spoločnosti pôsobiace v tejto krajine. Portfólio je postavené na systematickom prístupe, ktorý kombinuje niekoľko kritérií faktora vlastného kapitálu, ako je hodnota, kvalita, nízka volatilita a hybnosť. Je aktívne riadený a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je Russell 1000 Value (NR). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSVD USD EQ-US-VAL 0.3675% 8.14% 6.55% 0.99 1.04 -1.91% 3/3
2019 PARUSVD USD EQ-US-VAL 2.1319% 26.44% 23.11% 0.98 1.01 -3.56% 3/3
2018 PARUSVD USD EQ-US-VAL 1.8344% -14.37% -6.39% 0.96 1.06 8.89% 1/4
194.6500
05.06.2024
0.5891%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.22% 0.93% 14.25% 17.12% 20.32% 7.63% 10.25% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.78% 12.81% 10.95% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.12% 24.47% 6.33% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 122.16% 122.16%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.05% 23.21% -22.16%
Veľkosť fondu
Aktíva270 mil.
Počet akcíí87
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.47
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 30.79%
Veľké spoločnosti 41.73%
Stredné spoločnosti 48.83%
Malé spoločnosti 0.81%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.87%
P/BV3.55%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.51%
Cyklické tovary 6.01%
Finančné služby 26.22%
Nehnuteľnosti 0.54%
Defenzívne tovary 15.98%
Starostlivosť o zdravie 29.96%
Sieťové odvetvia 0.52%
Telekomunikácie 2.84%
Energie 3.30%
Priemysel 13.93%
Technológie 22.36%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -22.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 119.70%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna 0.03%
Európa - okrem EURozóny 2.39%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 122.16%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
E-mini S&P 500 Future June 24 23.68% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 3.69%
The Cigna Group Starostlivosť o zdravie 2.59% Marathon Petroleum Corp Energie 2.37%
Chubb Ltd Finančné služby 2.32% Cencora Inc Starostlivosť o zdravie 2.29%
Cisco Systems Inc Technológie 2.29% The Hartford Financial Services Group Inc Finančné služby 2.18%
PACCAR Inc Priemysel 2.14% International Business Machines Corp Technológie 2.12%