Fond: PARUSYY
| BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD - distribution Y | |
| LU0925120700 | |
| 01.07.2016 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.62% | -5.77% | -2.61% | 0.56% | 1.56% | -5.65% | -3.49% | -3.52% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -5.17% | -4.02% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.42% | 10.62% | 3.30% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 93.37% | 1.18% | 92.19% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 7.94% | 0.13% | 7.81% |
| Aktíva | 11 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 153 |
| Priebež. popl. | 1.58 |
| z toho Mng. popl. | 1.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 1.25 |
| Dividenda | 6.070 |
| Dividendový výnos | 7.53% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | -0.53 |
| Podnikové | 92.71 |
| Deriváty | 7.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.30 |
| Modifikovaná durácia | 3.27 |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.53 |
| A | 0.00 |
| BBB | 1.92 |
| BB | 54.23 |
| B | 33.47 |
| Horšie ako B | 3.62 |
| Nehodnotené | 7.30 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 7.43% | Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 3.98% | ||
| Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 2.02% | Matthews International Corp 5.25% | 1.83% | ||
| International Game Technology PLC 6.25% | 1.69% | Methanex Corporation 5.125% | 1.53% | ||
| Wynn Macau Ltd. 5.5% | 1.53% | American Airlines, Inc. 8.5% | 1.49% | ||
| Venture Global LNG Inc. 9.5% | 1.41% | CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation 6.125% | 1.35% |