Fond: PARWCY

BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, D]
LU0823411961
24.05.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklické
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti spotrebného tovaru, voľného času, médií a/alebo súvisiacich sektorov. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World [S] Consumer Discretionary (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWCD USD EQ-SEC-CYC 0.0923% -2.72% 0.28% 0.91 1.33 3.92% 5/10
203.7300
05.06.2024
0.5875%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.36% -3.81% 0.54% 1.16% 5.32% -3.37% 6.19% 6.27% 7.50% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% 1.37% 7.58% 9.08% 8.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.52% 29.49% 12.54% 7.65% 6.16%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.73% 99.73%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.31% 0.04% 0.27%
Veľkosť fondu
Aktíva414 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda2.590
Dividendový výnos1.28%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 53.89%
Veľké spoločnosti 18.93%
Stredné spoločnosti 18.51%
Malé spoločnosti 8.41%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E26.11%
P/BV5.16%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 76.00%
Defenzívne tovary 5.62%
Starostlivosť o zdravie 1.50%
Telekomunikácie 4.07%
Priemysel 2.14%
Technológie 10.41%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 70.09%
Kanada 1.81%
Latinská Amerika 3.65%
Veľká Británia 1.04%
Eurozóna 12.29%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 8.94%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.90%
Rozvíjajúce sa trhy 5.55%
Vyspelé trhy 94.18%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amazon.com Inc Cyklické tovary 10.29% The Home Depot Inc Cyklické tovary 8.44%
Tesla Inc Cyklické tovary 6.93% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 6.46%
Sony Group Corp Technológie 4.39% Booking Holdings Inc Cyklické tovary 3.79%
Nike Inc Class B Cyklické tovary 3.79% MercadoLibre Inc Cyklické tovary 3.65%
Fast Retailing Co Ltd Cyklické tovary 3.44% Hilton Worldwide Holdings Inc Cyklické tovary 3.38%