Fond: PARWELU
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD - distribution Y | |
LU0823386320 | |
27.06.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.08% | -9.20% | -7.57% | -4.81% | -4.62% | -10.89% | -7.70% | -7.92% | -8.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.84% | -8.42% | -8.96% | -8.04% | -7.57% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.67% | 18.30% | 3.89% | 2.24% | 0.85% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 108.84% | 9.57% | 99.27% |
Ostatné | |||
Peňažné | 45.99% | 45.26% | 0.73% |
Aktíva | 97 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 157 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.50 |
Dividenda | 2.780 |
Dividendový výnos | 7.38% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 96.72 |
Podnikové | 2.55 |
Deriváty | 0.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 11.90 |
AA | 6.68 |
A | 12.35 |
BBB | 32.42 |
BB | 16.91 |
B | 0.95 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 18.79 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas RMB Bond X Cap | 9.94% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 6% | ||
International Bank for Reconstruction & Development 0% | 1.8% | European Investment Bank 2.75% | 1.75% | ||
Hungary (Republic Of) 3% | 1.68% | Thailand (Kingdom Of) 1% | 1.61% | ||
European Investment Bank 1% | 1.55% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.45% | ||
South Africa (Republic of) 8.75% | 1.4% | European Investment Bank 3% | 1.37% |