Fond: PARWHCY

BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, D]
LU0823416929
17.05.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
James Haynie
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami pôsobiacimi v sektore zdravotníctva a/alebo súvisiacich sektoroch. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World [S] Health Care 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWHCE USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 31.16% 0.91 1.23 -7.27% 8/11
1 080.3600
05.06.2024
1.0447%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.40% 2.55% 15.61% 10.94% 9.82% 7.70% 9.66% 7.08% 7.81% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.62% 5.87% 8.74% 8.20% 5.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.03% 12.94% 5.49% 3.09% 3.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.10% 99.10%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.90% 0.90%
Veľkosť fondu
Aktíva783 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda16.950
Dividendový výnos1.59%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 31.66%
Veľké spoločnosti 26.36%
Stredné spoločnosti 19.19%
Malé spoločnosti 13.93%
Najmenšie spoločnosti 5.40%
P/E22.21%
P/BV3.92%
Sektorové rozloženie
Starostlivosť o zdravie 99.10%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.90
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 72.89%
Kanada 0.61%
Latinská Amerika
Veľká Británia 8.10%
Eurozóna 7.42%
Európa - okrem EURozóny 7.58%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.49%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.10%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 8.19% UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 6.95%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 6.27% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 5.15%
Boston Scientific Corp Starostlivosť o zdravie 4.78% Thermo Fisher Scientific Inc Starostlivosť o zdravie 4.4%
Regeneron Pharmaceuticals Inc Starostlivosť o zdravie 4.04% Neurocrine Biosciences Inc Starostlivosť o zdravie 3.2%
Hologic Inc Starostlivosť o zdravie 3.13% Centene Corp Starostlivosť o zdravie 2.98%