Fond: PIMESHYC
| PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (EUR) Acc | |
| IE00BD8D5G25 | |
| 09.10.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Short Term - EUR | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | |
| PIMCO Europe Ltd | |
| Axel Potthof | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.84% | 0.90% | 3.62% | 7.49% | 8.34% | 1.17% | 2.18% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 1.50% | 1.24% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.98% | 11.32% | 2.78% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 97.71% | 0.83% | 96.88% |
| Ostatné | 2.28% | 2.28% | |
| Peňažné | 4.95% | 4.10% | 0.85% |
| Aktíva | 642 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 490 |
| Priebež. popl. | 0.50 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.09 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 5.26 |
| Podnikové | 91.62 |
| Deriváty | 0.85 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.93 |
| Modifikovaná durácia | 2.53 |
| AAA | 4.90 |
| AA | 0.00 |
| A | 1.65 |
| BBB | 59.44 |
| BB | 25.21 |
| B | 6.58 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 2.23 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future June 24 | 3.5% | Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.92% | ||
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875% | 0.79% | Grifols S.A. 3.2% | 0.68% | ||
| IHO Verwaltungs GmbH 3.75% | 0.66% | Eramet S.A. 7% | 0.64% | ||
| Verisure Holding AB (publ) 3.25% | 0.61% | Cab 3.375% | 0.6% | ||
| EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 0.6% | INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.5% | 0.59% |