Fond: PIMHYCB

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF USD Acc
IE00BVZ6SQ11
30.04.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - Short Term - USD
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PIMCO Europe Ltd
Management Team
USD
1 000
5%
Investícia sa snaží čo možno najpresnejšie kopírovať výkonnosť BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained. Fond sa snaží dosiahnuť výnos, úroveň volatility a nízke alebo negatívne korelácie s ostatnými triedami aktív, ktoré sú spojené s vysokým výnosom s krátkou splatnosťou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIMHYCB USD BOND-HY-ST-USD 0.3675% 3.82% 3.91% 0.98 1.13 -0.36% 2/2
2019 PIMHYCB USD BOND-HY-ST-USD 2.1319% 9.54% 9.92% 0.95 1.26 -1.53% 2/2
2018 PIMHYCB USD BOND-HY-ST-USD 1.8344% -0.31% -0.88% 0.98 1.30 0.08% 1/2
2017 PIMHYCB USD BOND-HY-ST-USD 1.0263% 4.32% 5.12% 0.96 1.21 0.10% 1/2
145.9900
06.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.61% 1.40% 4.62% 7.94% 9.94% 3.30% 3.97% 3.90% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.28% 3.79% 3.43% 3.54% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.87% 10.32% 2.65% 1.88% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.41% 0.41%
Dlhopisový 105.34% 105.34%
Ostatné 0.07% 0.07%
Peňažné 11.58% 17.40% -5.82%
Veľkosť fondu
Aktíva2 429 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov880
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 6.90
Bankové pôžičky 0.34
Podnikové 93.35
Hypotekárne 0.04
Deriváty -1.12
Výnos do splatnosti p.a.8.57
Modifikovaná durácia2.82
Kreditné rozloženie
AAA 13.96
AA 0.03
A 3.78
BBB 47.20
BB 24.11
B 8.68
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 2.24
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.41%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.41%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 4.43% 2 Year Treasury Note Future June 24 2.35%
DISH Network Corporation 11.75% 0.58% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 0.55%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.5% Venture Global LNG Inc. 8.125% 0.5%
Carnival Corporation 5.75% 0.49% Venture Global LNG Inc. 9.5% 0.44%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 0.43% Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017% 0.41%