Fond: PIMHYCBEH

Názov fondu	PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR (Hedged) Acc
ISIN	IE00BD26N851
Dátum vzniku	11.12.2017
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - High Yield - Short Term - EUR
Správca fondu	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Investičný poradca	PIMCO Europe Ltd
Portfolio manager	Management Team
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PIMHYCBEH	EUR	BOND-HY-ST-EUR	-0.5748%	1.30%	1.70%	0.95	1.18	0.07%	2/3
2019	PIMHYCBEH	EUR	BOND-HY-ST-EUR	-0.4977%	5.29%	6.65%	0.91	1.49	-1.48%	3/3

NAV	111.6800
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	-0.1163%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.25%	1.00%	3.57%	6.38%	7.81%	1.32%	1.90%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.11%				2.09%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.02%				10.48%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.41%		0.41%
Dlhopisový	105.34%		105.34%
Ostatné	0.07%		0.07%
Peňažné	11.58%	17.40%	-5.82%

Veľkosť fondu
Aktíva	676 mil.
Počet akcíí	3
Počet dlhopisov	880

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.60
z toho Mng. popl.	0.60
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	6.90
Bankové pôžičky	0.34
Podnikové	93.35
Hypotekárne	0.04
Deriváty	-1.12

Výnos do splatnosti p.a.	8.57
Modifikovaná durácia	2.82

Kreditné rozloženie
AAA	13.96
AA	0.03
A	3.78
BBB	47.20
BB	24.11
B	8.68
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	2.24

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	0.41%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	0.41%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
5 Year Treasury Note Future June 24		4.43%	2 Year Treasury Note Future June 24		2.35%
DISH Network Corporation 11.75%		0.58%	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%		0.55%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca		0.5%	Venture Global LNG Inc. 8.125%		0.5%
Carnival Corporation 5.75%		0.49%	Venture Global LNG Inc. 9.5%		0.44%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%		0.43%	Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%		0.41%