Fond: PIMSTHYC
| PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc | |
| IE00B7N3YW49 | |
| 14.03.2012 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Short Term - USD | |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | |
| PIMCO Europe Ltd | |
| Management Team | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.07% | -0.48% | 0.88% | 2.28% | 2.48% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.41% | 0.41% | |
| Dlhopisový | 105.34% | 105.34% | |
| Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
| Peňažné | 11.58% | 17.40% | -5.82% |
| Aktíva | 4 566 mil. |
| Počet akcíí | 3 |
| Počet dlhopisov | 880 |
| Priebež. popl. | 0.55 |
| z toho Mng. popl. | 0.55 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | 6.884 |
| Dividendový výnos | 7.40% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Vládne | 6.90 |
| Bankové pôžičky | 0.34 |
| Podnikové | 93.35 |
| Hypotekárne | 0.04 |
| Deriváty | -1.12 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.57 |
| Modifikovaná durácia | 2.82 |
| AAA | 13.96 |
| AA | 0.03 |
| A | 3.78 |
| BBB | 47.20 |
| BB | 24.11 |
| B | 8.68 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 2.24 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.41% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.41% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future June 24 | 4.43% | 2 Year Treasury Note Future June 24 | 2.35% | ||
| DISH Network Corporation 11.75% | 0.58% | Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | 0.55% | ||
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.5% | Venture Global LNG Inc. 8.125% | 0.5% | ||
| Carnival Corporation 5.75% | 0.49% | Venture Global LNG Inc. 9.5% | 0.44% | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 0.43% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017% | 0.41% |