Fond: PIOCCZ
Amundi Fund Solutions - Conservative CZK | |
LU1121647744 | |
13.02.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - konzervatívne - CZK | |
Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
Amundi Ireland Limited | |
John O'Toole | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.82% | 1.02% | 4.38% | 7.68% | 8.05% | 0.00% | 2.16% | 1.75% | 2.21% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.01% | -0.14% | 1.31% | 1.79% | 1.53% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.56% | 11.30% | 4.31% | 1.56% | 1.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 25.44% | 1.51% | 23.93% |
Dlhopisový | 63.93% | 4.78% | 59.15% |
Ostatné | 8.45% | 0.10% | 8.34% |
Peňažné | 97.06% | 88.49% | 8.58% |
Aktíva | 43 541 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 10.00% |
Veľké spoločnosti | 8.85% |
Stredné spoločnosti | 4.23% |
Malé spoločnosti | 0.68% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 17.11% |
P/BV | 2.38% |
Základné materiály | 1.26% |
Cyklické tovary | 2.45% |
Finančné služby | 3.99% |
Nehnuteľnosti | 0.48% |
Defenzívne tovary | 1.79% |
Starostlivosť o zdravie | 2.80% |
Sieťové odvetvia | 0.52% |
Telekomunikácie | 1.56% |
Energie | 0.91% |
Priemysel | 2.73% |
Technológie | 5.10% |
Vládne | 26.94 |
Bankové pôžičky | 0.00 |
Podnikové | 29.98 |
Hypotekárne | 3.48 |
Deriváty | 7.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.38 |
Modifikovaná durácia | 6.01 |
AAA | 18.44 |
AA | 16.46 |
A | 17.96 |
BBB | 27.88 |
BB | 9.58 |
B | 7.46 |
Horšie ako B | 1.45 |
Nehodnotené | 0.77 |
USA | 11.86% |
Kanada | 0.61% |
Latinská Amerika | 0.29% |
Veľká Británia | 1.14% |
Eurozóna | 3.78% |
Európa - okrem EURozóny | 1.28% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
Afrika | 0.08% |
Stredný východ | 0.04% |
Japonsko | 1.92% |
Austrália a Oceánia | 0.77% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.39% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.69% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.15% |
Vyspelé trhy | 22.79% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | 6.75% | BGF Euro Bond I2 EUR | 6.55% | ||
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | 6.42% | Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 5.12% | ||
FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A | 4.25% | Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR | 3.68% | ||
M&G European Credit Investment QI EURAcc | 3.54% | Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR | 3.21% | ||
Allspring (Lux) WW $ IG Crdt I EUR AccH | 3.05% | FCH Janus Henderson Hrzn Euro Corp BdZ€C | 2.93% |