Fond: PIOECU
| Amundi S.F. - EUR Commodities USD hedged | |
| LU1694769859 | |
| 23.03.2018 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Všetky sektory | |
| Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
| Amundi Deutschland GmbH | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.69% | 4.94% | 3.53% | -1.80% | 5.53% | 4.25% | 6.52% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.58% | 13.17% | 11.51% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.76% | 35.44% | 8.48% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 23.72% | 23.72% | |
| Ostatné | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
| Peňažné | 108.75% | 32.46% | 76.29% |
| Aktíva | 175 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 14 |
| Priebež. popl. | 1.25 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 91.28 |
| Deriváty | 8.73 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.08 |
| Modifikovaná durácia | 0.17 |
| AAA | 2.38 |
| AA | 97.62 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | 5.58% | France (Republic Of) | 5.56% | ||
| France (Republic Of) | 5.5% | Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 5.42% | ||
| Belgium (Kingdom Of) | 5.32% | France (Republic Of) | 5.29% | ||
| France (Republic Of) | 5.27% | France (Republic Of) | 5.26% | ||
| France (Republic Of) | 5.26% | France (Republic Of) | 5.24% |