Fond: PROUFO

Procure Space ETF (UFO) (dis)
US74280R2058
10.04.2019
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
ProcureAM
ProcureAM, LLC
USD
1 000
5%
Fond prijal politiku 80% na investovanie do spoločností, ktoré získajú najmenej 50% svojich príjmov alebo ziskov z jedného alebo viacerých segmentov vesmírneho priemyslu. Hoci neexistuje žiadna právna definícia „vesmíru“, všeobecne akceptovaná definícia je, že okraj vesmíru začína na hranici Kármán, ktorá je 100 kilometrov nad zemským povrchom. Toto je približne bod, v ktorom nie je dostatok vzduchu na zabezpečenie zdvihu krídlového vozidla. Túto definíciu podporuje Fédération Aéronautique Internationale (medzinárodný orgán pre stanovovanie noriem v oblasti letectva a astronautiky), ako aj mnoho ďalších organizácií. Za normálnych okolností bude Fond investovať najmenej 80% svojich celkových aktív do cenných papierov, ktoré tvoria Podkladový index opísaný nižšie. Táto politika je „nepodstatná“, čo znamená, že sa môže zmeniť bez väčšiny nesplatených akcií fondu, ako je definované v zákone z roku 1940. Fond oznámi najmenej 60 dní vopred písomné oznámenie o akýchkoľvek zmenách v tejto nepodstatnej politike v súvislosti s investíciami typov navrhnutých podľa názvu.
EIC Fund Rating
16.4100
06.06.2024
0.1220%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.93% -2.61% -2.09% -10.72% -15.82% -18.62% -8.44% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.57% -6.73% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.70% 43.65% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.34% 99.34%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.66% 0.66%
Veľkosť fondu
Aktíva310 mil.
Počet akcíí32
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.355
Dividendový výnos2.17%
Rozhodný dátum28.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 2.27%
Veľké spoločnosti 21.75%
Stredné spoločnosti 20.55%
Malé spoločnosti 33.35%
Najmenšie spoločnosti 21.41%
P/E15.98%
P/BV0.97%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.80%
Telekomunikácie 26.28%
Priemysel 35.23%
Technológie 37.03%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.66
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 63.88%
Kanada 5.32%
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 16.44%
Európa - okrem EURozóny 6.08%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 7.62%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.34%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
EchoStar Corp Class A Technológie 6.21% Garmin Ltd Technológie 6.08%
Eutelsat Communications Technológie 5.48% Iridium Communications Inc Telekomunikácie 5.41%
Viasat Inc Technológie 4.85% Rocket Lab USA Inc Priemysel 4.84%
Globalstar Inc Telekomunikácie 4.78% Trimble Inc Technológie 4.63%
SKY Perfect JSAT Holdings Inc Telekomunikácie 4.47% MDA Ltd Priemysel 4.43%