Fond: RENIPO

Renaissance IPO ETF (dis)
US7599372049
16.10.2013
Akciové
Akcie - USA
Renaissance Capital LLC
Renaissance Capital LLC
USD
1 000
5%
Renaissance IPO ETF je navrhnutý tak, aby poskytoval investorom efektívnu expozíciu voči portfóliu nových štátnych spoločností kótovaných na burze v USA pred ich začlenením do základných akciových portfólií. Sledovaním indexu Renaissance IPO založeného na pravidlách, ktorý vytvoril výskum Renaissance Capital, aby držal najväčší najlikvidnejších novo kótovaných USIPO, zahŕňa Renaissance IPO ETF ekonomicky najvýznamnejšie nové verejné spoločnosti. najlikvidnejších novo kótovaných USIPO, zahŕňa Renaissance IPO ETF ekonomicky najvýznamnejšie nové verejné spoločnosti. most liquid newly listed USIPO, the Renaissance IPO ETF includes the most economically significant new public companies. najlikvidnejšie novo uvedené USIPOs, renesančný IPO ETF sú najviac hospodársky významných novo verejných spoločností. The most liquid newly listed USIPOs, the Renaissance IPO ETFs are the most economically important newly public companies. Veľké IPO sa pridávajú na základe rýchleho vstupu a zvyšok sa pridáva počas plánovaných štvrťročných preskúmaní. Spoločnosti, ktoré sú verejné dva roky, budú odstránené pri nasledujúcom štvrťročnom preskúmaní.
EIC Fund Rating
39.9939
06.06.2024
1.0200%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.39% 0.64% 15.86% 21.10% 27.05% -13.20% 5.48% 6.45% 6.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.85% -6.39% 5.10% 10.15% 8.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.95% 61.26% 26.53% 18.34% 9.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.94% 99.94%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.06% 0.06%
Veľkosť fondu
Aktíva1 674 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.263
Dividendový výnos0.66%
Rozhodný dátum20.03.2020
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 10.21%
Veľké spoločnosti 3.46%
Stredné spoločnosti 47.64%
Malé spoločnosti 28.87%
Najmenšie spoločnosti 1.45%
P/E27.33%
P/BV3.94%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 10.62%
Finančné služby 28.25%
Defenzívne tovary 10.32%
Starostlivosť o zdravie 2.54%
Sieťové odvetvia 0.38%
Telekomunikácie 1.51%
Priemysel 6.31%
Technológie 38.00%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.06
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 73.64%
Kanada 0.18%
Latinská Amerika 10.04%
Veľká Británia 4.04%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 2.87%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 3.85%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 5.31%
Rozvíjajúce sa trhy 15.35%
Vyspelé trhy 84.58%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kenvue Inc Defenzívne tovary 10.32% Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finančné služby 9.73%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A Finančné služby 8.17% AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A Technológie 5.91%
Robinhood Markets Inc Class A Finančné služby 4.53% ARM Holdings PLC ADR Technológie 4.04%
Core & Main Inc Class A Priemysel 3.72% On Holding AG Cyklické tovary 2.87%
UiPath Inc Class A Technológie 2.77% Kanzhun Ltd ADR Priemysel 2.58%