Fond: SPURAN
Sprott Uranium Miners ETF (dis) | |
US85208P3038 | |
03.12.2019 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
SPROTT AM LP | |
Sprott Asset Management USA Inc. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.75% | 9.18% | 8.77% | 32.13% | 59.51% | 14.86% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.18% | 43.20% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 19.87% | 96.75% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.04% | 100.04% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.01% | 0.05% | -0.04% |
Aktíva | 16 429 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.751 |
Dividendový výnos | 3.31% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 31.11% |
Stredné spoločnosti | 27.76% |
Malé spoločnosti | 26.77% |
Najmenšie spoločnosti | 14.40% |
P/E | 2.10% |
P/BV | 1.86% |
Základné materiály | 8.43% |
Energie | 91.61% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | -0.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 11.47% |
Kanada | 45.66% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.90% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 17.29% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 21.72% |
Rozvíjajúce sa trhy | 21.72% |
Vyspelé trhy | 78.32% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Cameco Corp | Energie | 16.29% | National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | Energie | 14.82% |
Sprott Physical Uranium Trust Units | Energie | 11.54% | CGN Mining Co Ltd | Energie | 6.9% |
Paladin Energy Ltd | Energie | 5.16% | Denison Mines Corp | Energie | 4.98% |
Boss Energy Ltd | Základné materiály | 4.53% | Uranium Energy Corp | Energie | 4.38% |
NexGen Energy Ltd | Energie | 4.16% | Yellow Cake PLC Ordinary Shares | Energie | 3.9% |