Fond: SSFSS

SPDR Financial Select Sector Fund ETF (dis)
US81369Y6059
16.12.1998
Akciové
Akcie Sektorové - Financie - USA
State Street Global Advisors Ltd
SSGA Funds Management Inc
Management Team
USD
1 000
5%
Fond Financial Select Sector SPDR sa snaží poskytovať investičné výsledky, ktoré pred výdavkami vo všeobecnosti zodpovedajú cene a výnosu indexu finančného sektora (ďalej len „Index“). index S&P 500 sa snaží poskytnúť presné vystavenie spoločnostiam v oblasti diverzifikovaných finančných služieb; poistenie; banky; kapitálové trhy; hypotekárne investičné fondy v oblasti nehnuteľností („REIT“); spotrebiteľské financovanie; a šetrnosť a odvetvie hypotekárneho financovania Umožňuje investorom zaujať strategické alebo taktické pozície na cielenejšej úrovni ako investovanie založené na tradičnom štýle
EIC Fund Rating
41.2750
06.06.2024
-0.0610%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.86% 1.64% 15.07% 20.32% 25.08% 2.37% 8.73% 8.45% 8.34% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.40% 11.46% 9.83% 7.93% 8.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.40% 39.58% 7.02% 7.29% 3.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.83% 99.83%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.17% 0.17%
Veľkosť fondu
Aktíva376 587 mil.
Počet akcíí71
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.13
 z toho Mng. popl.0.03
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.610
Dividendový výnos1.48%
Rozhodný dátum18.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 43.57%
Veľké spoločnosti 36.11%
Stredné spoločnosti 19.48%
Malé spoločnosti 0.67%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.49%
P/BV1.90%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 96.41%
Priemysel 0.48%
Technológie 2.93%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 97.52%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.45%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 1.85%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.83%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 13.04% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 9.81%
Visa Inc Class A Finančné služby 7.64% Mastercard Inc Class A Finančné služby 6.58%
Bank of America Corp Finančné služby 4.64% Wells Fargo & Co Finančné služby 3.79%
The Goldman Sachs Group Inc Finančné služby 2.62% S&P Global Inc Finančné služby 2.44%
American Express Co Finančné služby 2.4% Morgan Stanley Finančné služby 2.18%