Fond: SSMMAG
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | |
| IE00BQWJFQ70 | |
| 14.04.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - USD | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.04% | 1.10% | 3.44% | 5.18% | 2.61% | -0.89% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | 0.41% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.50% | 12.37% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 50.00% | 50.00% | |
| Dlhopisový | 49.44% | 49.44% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.82% | 0.27% | 0.56% |
| Aktíva | 11 941 mil. |
| Počet akcíí | 517 |
| Počet dlhopisov | 1494 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | 0.885 |
| Dividendový výnos | 2.89% |
| Rozhodný dátum | 03.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 5.30% |
| Veľké spoločnosti | 24.49% |
| Stredné spoločnosti | 16.98% |
| Malé spoločnosti | 3.04% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
| P/E | 16.14% |
| P/BV | 1.89% |
| Základné materiály | 0.03% |
| Cyklické tovary | 0.11% |
| Finančné služby | 0.02% |
| Nehnuteľnosti | 1.80% |
| Defenzívne tovary | 0.01% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.41% |
| Sieťové odvetvia | 19.44% |
| Telekomunikácie | 0.19% |
| Energie | 4.95% |
| Priemysel | 20.86% |
| Technológie | 0.09% |
| Vládne | 1.99 |
| Podnikové | 47.17 |
| Hypotekárne | 0.29 |
| Deriváty | 0.56 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.16 |
| Modifikovaná durácia | 7.18 |
| AAA | 0.74 |
| AA | 6.91 |
| A | 27.15 |
| BBB | 62.06 |
| BB | 1.54 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.60 |
| USA | 26.76% |
| Kanada | 4.81% |
| Latinská Amerika | 1.17% |
| Veľká Británia | 1.35% |
| Eurozóna | 5.24% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.02% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.19% |
| Afrika | 0.01% |
| Stredný východ | 0.61% |
| Japonsko | 3.10% |
| Austrália a Oceánia | 1.02% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.06% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.60% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.28% |
| Vyspelé trhy | 44.65% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | Priemysel | 1.84% | NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 1.75% |
| United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 1.36% | American Tower Corp | Nehnuteľnosti | 1.02% |
| Southern Co | Sieťové odvetvia | 0.98% | Waste Management Inc | Priemysel | 0.97% |
| Enbridge Inc | Energie | 0.97% | Duke Energy Corp | Sieťové odvetvia | 0.96% |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | Priemysel | 0.94% | Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 0.89% |