Fond: SSSPBI
| SPDR S&P Biotech ETF (dis) | |
| US78464A8707 | |
| 31.01.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| SSGA Funds Management Inc | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.27% | -6.74% | 16.57% | 17.21% | 6.16% | -9.69% | 2.79% | 4.06% | 7.35% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.70% | -10.06% | -1.96% | 3.96% | 5.78% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.96% | 36.57% | 13.31% | 11.85% | 8.30% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.90% | 99.90% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.10% | 0.10% |
| Aktíva | 63 580 mil. |
| Počet akcíí | 135 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.09 |
| Dividenda | 0.033 |
| Dividendový výnos | 0.04% |
| Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.98% |
| Veľké spoločnosti | 4.40% |
| Stredné spoločnosti | 13.01% |
| Malé spoločnosti | 31.63% |
| Najmenšie spoločnosti | 49.82% |
| P/E | 17.91% |
| P/BV | 2.94% |
| Starostlivosť o zdravie | 99.88% |
| Deriváty | 0.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 97.21% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.13% |
| Eurozóna | 0.79% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.75% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.88% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novavax Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.88% | Moderna Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.45% |
| Dyne Therapeutics Inc Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.41% | PTC Therapeutics Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.37% |
| Revolution Medicines Inc Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.32% | Crinetics Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.27% |
| Twist Bioscience Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.27% | Natera Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.27% |
| Amgen Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.22% | United Therapeutics Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.2% |