Fond: SSSPD
| SPDR S&P Dividend ETF USD (dis) | |
| US78464A7634 | |
| 08.11.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| SSGA Funds Management Inc | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.47% | 1.97% | 7.16% | 7.76% | 6.76% | 0.70% | 5.41% | 5.51% | 5.42% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 6.41% | 7.63% | 6.27% | 6.46% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.35% | 19.91% | 5.44% | 2.63% | 2.27% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.75% | 99.75% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.25% | 0.25% |
| Aktíva | 201 253 mil. |
| Počet akcíí | 135 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.831 |
| Dividendový výnos | 2.19% |
| Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 9.80% |
| Veľké spoločnosti | 30.80% |
| Stredné spoločnosti | 46.81% |
| Malé spoločnosti | 11.69% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.65% |
| P/E | 17.45% |
| P/BV | 2.77% |
| Základné materiály | 6.28% |
| Cyklické tovary | 6.36% |
| Finančné služby | 10.59% |
| Nehnuteľnosti | 4.51% |
| Defenzívne tovary | 17.11% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.33% |
| Sieťové odvetvia | 16.82% |
| Telekomunikácie | 0.02% |
| Energie | 3.49% |
| Priemysel | 20.20% |
| Technológie | 7.04% |
| Deriváty | 0.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 98.21% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.93% |
| Eurozóna | 0.00% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.61% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | Priemysel | 2.79% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 2.54% |
| Southern Co | Sieťové odvetvia | 1.83% | Xcel Energy Inc | Sieťové odvetvia | 1.79% |
| Chevron Corp | Energie | 1.77% | Edison International | Sieťové odvetvia | 1.76% |
| T. Rowe Price Group Inc | Finančné služby | 1.73% | Kenvue Inc | Defenzívne tovary | 1.66% |
| Consolidated Edison Inc | Sieťové odvetvia | 1.65% | WEC Energy Group Inc | Sieťové odvetvia | 1.62% |