Fond: SSSPGD
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (dis) | |
| IE00B9CQXS71 | |
| 14.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.00% | 2.62% | 3.63% | 5.75% | 6.00% | -0.89% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.11% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.72% | 99.72% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.83% | 0.55% | 0.28% |
| Aktíva | 10 461 mil. |
| Počet akcíí | 100 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.45 |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.09 |
| Dividenda | 1.075 |
| Dividendový výnos | 3.70% |
| Rozhodný dátum | 02.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 5.45% |
| Veľké spoločnosti | 22.92% |
| Stredné spoločnosti | 41.28% |
| Malé spoločnosti | 19.18% |
| Najmenšie spoločnosti | 10.57% |
| P/E | 12.51% |
| P/BV | 1.28% |
| Základné materiály | 5.06% |
| Cyklické tovary | 5.35% |
| Finančné služby | 24.81% |
| Nehnuteľnosti | 11.06% |
| Defenzívne tovary | 3.51% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.94% |
| Sieťové odvetvia | 26.07% |
| Telekomunikácie | 8.41% |
| Energie | 4.72% |
| Priemysel | 5.47% |
| Technológie | 2.00% |
| Deriváty | 0.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 53.06% |
| Kanada | 8.48% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.58% |
| Eurozóna | 12.27% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.30% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.34% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 8.95% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.51% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.51% |
| Vyspelé trhy | 97.98% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Solvay SA | Základné materiály | 3.33% | Highwoods Properties Inc | Nehnuteľnosti | 3.06% |
| LTC Properties Inc | Nehnuteľnosti | 2.27% | KT&G Corp | Defenzívne tovary | 2.21% |
| Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 2.16% | ONEOK Inc | Energie | 1.92% |
| Vanguard International Semiconductor Corp | Technológie | 1.9% | LG Uplus Corp | Telekomunikácie | 1.9% |
| Getty Realty Corp | Nehnuteľnosti | 1.84% | LyondellBasell Industries NV Class A | Základné materiály | 1.72% |