Fond: SSSPHD
| SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (dis) | |
| US78468R7888 | |
| 21.10.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - USA | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| SSGA Funds Management Inc | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.17% | 2.76% | 8.34% | 10.93% | 11.45% | -1.42% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.89% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.35% | 99.35% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.65% | 0.65% |
| Aktíva | 66 898 mil. |
| Počet akcíí | 78 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.492 |
| Dividendový výnos | 3.67% |
| Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 2.88% |
| Veľké spoločnosti | 20.23% |
| Stredné spoločnosti | 69.76% |
| Malé spoločnosti | 6.48% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.34% |
| P/BV | 1.65% |
| Základné materiály | 2.64% |
| Cyklické tovary | 6.76% |
| Finančné služby | 20.52% |
| Nehnuteľnosti | 25.94% |
| Defenzívne tovary | 6.54% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.86% |
| Sieťové odvetvia | 18.04% |
| Telekomunikácie | 2.47% |
| Energie | 5.65% |
| Priemysel | 2.55% |
| Technológie | 1.37% |
| Deriváty | 0.65 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 98.02% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.32% |
| Eurozóna | 0.00% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.35% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Service Enterprise Group Inc | Sieťové odvetvia | 1.57% | Hasbro Inc | Cyklické tovary | 1.5% |
| Iron Mountain Inc | Nehnuteľnosti | 1.46% | Williams Companies Inc | Energie | 1.45% |
| Dominion Energy Inc | Sieťové odvetvia | 1.45% | American Electric Power Co Inc | Sieťové odvetvia | 1.44% |
| Citigroup Inc | Finančné služby | 1.44% | ONEOK Inc | Energie | 1.44% |
| Edison International | Sieťové odvetvia | 1.4% | Kinder Morgan Inc Class P | Energie | 1.4% |