Fond: SSSPUS
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (dis) | |
| IE00B6YX5D40 | |
| 14.10.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - USA | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.50% | 1.82% | 6.10% | 5.94% | 4.47% | 4.51% | 6.18% | 6.34% | 8.81% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 10.45% | 9.60% | 7.65% | 8.11% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.01% | 23.64% | 4.09% | 3.13% | 4.09% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.88% | 99.88% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.54% | 0.42% | 0.12% |
| Aktíva | 34 712 mil. |
| Počet akcíí | 135 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 1.355 |
| Dividendový výnos | 2.06% |
| Rozhodný dátum | 18.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 10.20% |
| Veľké spoločnosti | 29.65% |
| Stredné spoločnosti | 46.94% |
| Malé spoločnosti | 12.35% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.74% |
| P/E | 17.41% |
| P/BV | 2.78% |
| Základné materiály | 5.53% |
| Cyklické tovary | 6.50% |
| Finančné služby | 10.52% |
| Nehnuteľnosti | 4.26% |
| Defenzívne tovary | 17.82% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.17% |
| Sieťové odvetvia | 17.10% |
| Telekomunikácie | 0.04% |
| Energie | 3.99% |
| Priemysel | 20.51% |
| Technológie | 6.45% |
| Deriváty | 0.12 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 98.36% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.90% |
| Eurozóna | 0.00% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.63% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.88% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | Priemysel | 2.28% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 2.09% |
| Edison International | Sieťové odvetvia | 1.91% | Exxon Mobil Corp | Energie | 1.81% |
| Chevron Corp | Energie | 1.81% | Kimberly-Clark Corp | Defenzívne tovary | 1.8% |
| Southern Co | Sieťové odvetvia | 1.73% | WEC Energy Group Inc | Sieťové odvetvia | 1.66% |
| Eversource Energy | Sieťové odvetvia | 1.65% | T. Rowe Price Group Inc | Finančné služby | 1.61% |