Fond: TPHD
| Timothy Plan High Dividend Stock ETF (dis) | |
| US8874323269 | |
| 30.04.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - USA | |
| Timothy Plan | |
| Timothy Partners Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.15% | 1.65% | 9.60% | 12.20% | 15.35% | 4.56% | 7.67% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.52% | 9.62% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.59% | 20.65% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.86% | 99.86% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.14% | 0.14% |
| Aktíva | 2 278 mil. |
| Počet akcíí | 100 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.52 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.685 |
| Dividendový výnos | 1.94% |
| Rozhodný dátum | 09.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Gigantické spoločnosti | 0.66% |
| Veľké spoločnosti | 20.93% |
| Stredné spoločnosti | 78.03% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.53% |
| P/BV | 2.37% |
| Základné materiály | 6.89% |
| Cyklické tovary | 8.00% |
| Finančné služby | 11.79% |
| Defenzívne tovary | 6.01% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.94% |
| Sieťové odvetvia | 19.58% |
| Energie | 17.83% |
| Priemysel | 18.36% |
| Technológie | 10.23% |
| Deriváty | 0.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 97.61% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.83% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.18% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.62% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimberly-Clark Corp | Defenzívne tovary | 1.49% | Kinder Morgan Inc Class P | Energie | 1.45% |
| Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | Priemysel | 1.41% | Williams Companies Inc | Energie | 1.37% |
| Waste Management Inc | Priemysel | 1.37% | Illinois Tool Works Inc | Priemysel | 1.36% |
| Southern Co | Sieťové odvetvia | 1.36% | Atmos Energy Corp | Sieťové odvetvia | 1.35% |
| Avery Dennison Corp | Cyklické tovary | 1.34% | Reinsurance Group of America Inc | Finančné služby | 1.33% |