Fond: VANGRE
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
| NL0009690239 | |
| 14.04.2011 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| VanEck Asset Management B.V. | |
| Gijs Koning | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.46% | 0.18% | 1.52% | 4.10% | 1.88% | -3.44% | -61.13% | -48.68% | -36.10% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | 2.84% | -22.44% | -60.01% | -48.16% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.31% | 32.82% | 22.51% | 0.03% | 0.04% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.65% | 98.65% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.36% | 0.36% | |
| Peňažné | 0.99% | 0.99% |
| Aktíva | 2 585 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 1.340 |
| Dividendový výnos | 3.71% |
| Rozhodný dátum | 05.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 27.66% |
| Stredné spoločnosti | 62.62% |
| Malé spoločnosti | 8.38% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 23.92% |
| P/BV | 1.40% |
| Nehnuteľnosti | 98.65% |
| Deriváty | 0.99 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 67.16% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.08% |
| Veľká Británia | 3.93% |
| Eurozóna | 6.29% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.65% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.37% |
| Afrika | 0.19% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 10.94% |
| Austrália a Oceánia | 3.59% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.44% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.64% |
| Vyspelé trhy | 98.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.99% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 5.32% |
| Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 4.4% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.16% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.11% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 3.96% |
| Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.76% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.73% |
| AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.53% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.26% |