Fond: VANGRME
| VanEck Green Metals ETF (dis) | |
| US92189Y2046 | |
| 09.11.2021 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Zelená energia | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| Van Eck Associates Corporation | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.64% | 19.75% | 14.21% | 0.65% | -4.98% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.72% | 99.72% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.28% | 0.28% |
| Aktíva | 260 mil. |
| Počet akcíí | 55 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.59 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.491 |
| Dividendový výnos | 1.90% |
| Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 9.70% |
| Veľké spoločnosti | 58.19% |
| Stredné spoločnosti | 28.74% |
| Malé spoločnosti | 3.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 19.20% |
| P/BV | 1.61% |
| Základné materiály | 97.79% |
| Priemysel | 1.93% |
| Deriváty | 0.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 19.71% |
| Kanada | 17.65% |
| Latinská Amerika | 7.87% |
| Veľká Británia | 12.44% |
| Eurozóna | 1.04% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.26% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.88% |
| Afrika | 4.16% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.57% |
| Austrália a Oceánia | 5.30% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 14.84% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 28.75% |
| Vyspelé trhy | 70.97% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 8.71% | Anglo American PLC | Základné materiály | 8% |
| Glencore PLC | Základné materiály | 7.78% | Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | Základné materiály | 6.82% |
| Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 6.44% | Antofagasta PLC | Základné materiály | 4.43% |
| Albemarle Corp | Základné materiály | 4.24% | Southern Copper Corp | Základné materiály | 4.22% |
| Boliden AB | Základné materiály | 3.48% | PT Amman Mineral Internasional Tbk | Základné materiály | 3.26% |