Fond: VANMDMDL
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | |
| NL0011683594 | |
| 23.05.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Developed | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| VanEck Asset Management B.V. | |
| Gijs Koning | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.03% | 3.55% | 8.74% | 12.28% | 9.97% | 9.62% | 6.79% | 4.12% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.94% | 13.21% | 8.67% | 3.96% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.77% | 15.68% | 8.29% | 3.01% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.04% | 98.04% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.96% | 1.96% |
| Aktíva | 6 669 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.38 |
| z toho Mng. popl. | 0.38 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | 2.060 |
| Dividendový výnos | 5.38% |
| Rozhodný dátum | 05.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 41.20% |
| Veľké spoločnosti | 54.94% |
| Stredné spoločnosti | 1.90% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 9.25% |
| P/BV | 1.14% |
| Základné materiály | 11.15% |
| Cyklické tovary | 6.62% |
| Finančné služby | 42.88% |
| Nehnuteľnosti | 1.03% |
| Defenzívne tovary | 0.83% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.20% |
| Sieťové odvetvia | 3.69% |
| Telekomunikácie | 6.11% |
| Energie | 8.50% |
| Priemysel | 3.90% |
| Technológie | 4.12% |
| Deriváty | 1.96 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 19.10% |
| Kanada | 9.53% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 10.69% |
| Eurozóna | 35.53% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.42% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.49% |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.58% |
| Japonsko | 6.09% |
| Austrália a Oceánia | 5.14% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.46% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.49% |
| Vyspelé trhy | 97.54% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 4.73% | Pfizer Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.46% |
| TotalEnergies SE | Energie | 4.37% | BHP Group Ltd | Základné materiály | 4.27% |
| HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 4.14% | International Business Machines Corp | Technológie | 3.64% |
| Mercedes-Benz Group AG | Cyklické tovary | 2.77% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.6% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.56% | Bristol-Myers Squibb Co | Starostlivosť o zdravie | 2.14% |