Fond: VANTWS
| Vanguard Total World Stock Market ETF (dis) | |
| US9220427424 | |
| 24.06.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Group Inc | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.60% | 3.84% | 13.93% | 16.14% | 18.34% | 2.69% | 9.00% | 7.41% | 6.08% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 6.03% | 7.77% | 7.31% | 7.02% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.83% | 27.69% | 7.60% | 5.94% | 2.20% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.57% | 98.57% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.05% | 0.05% | |
| Peňažné | 1.65% | 0.27% | 1.37% |
| Aktíva | 347 196 mil. |
| Počet akcíí | 9777 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.06 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.685 |
| Dividendový výnos | 1.50% |
| Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 41.67% |
| Veľké spoločnosti | 31.48% |
| Stredné spoločnosti | 19.05% |
| Malé spoločnosti | 5.18% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.74% |
| P/E | 17.12% |
| P/BV | 2.44% |
| Základné materiály | 4.37% |
| Cyklické tovary | 10.66% |
| Finančné služby | 15.43% |
| Nehnuteľnosti | 2.77% |
| Defenzívne tovary | 6.04% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.78% |
| Sieťové odvetvia | 2.59% |
| Telekomunikácie | 7.18% |
| Energie | 4.68% |
| Priemysel | 11.28% |
| Technológie | 22.58% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 1.37 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 60.55% |
| Kanada | 2.56% |
| Latinská Amerika | 1.10% |
| Veľká Británia | 3.48% |
| Eurozóna | 7.59% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.14% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.29% |
| Afrika | 0.30% |
| Stredný východ | 0.95% |
| Japonsko | 6.06% |
| Austrália a Oceánia | 1.86% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.68% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 7.80% |
| Vyspelé trhy | 90.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 3.67% | Apple Inc | Technológie | 3.15% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 2.6% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.25% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.21% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.03% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 0.84% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 0.77% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 0.73% |