Fond: VCOR
| VanEck Vectors Oil Refiners ETF (dis) | |
| US92189F5851 | |
| 18.08.2015 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Fosílne palivá | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| Van Eck Associates Corporation | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.82% | -1.28% | 4.05% | 4.70% | 17.08% | 4.47% | 6.28% | 6.60% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 13.85% | 6.72% | 3.88% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.85% | 23.12% | 13.12% | 5.42% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.00% | 0.00% |
| Aktíva | 497 mil. |
| Počet akcíí | 25 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.250 |
| Dividendový výnos | 3.52% |
| Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 10.69% |
| Veľké spoločnosti | 58.72% |
| Stredné spoločnosti | 25.16% |
| Malé spoločnosti | 3.34% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.09% |
| P/E | 9.33% |
| P/BV | 0.99% |
| Energie | 100.00% |
| Deriváty | 0.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 31.59% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 17.15% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 13.94% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 13.29% |
| Austrália a Oceánia | 3.44% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 10.72% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 9.86% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 23.80% |
| Vyspelé trhy | 76.19% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 | Energie | 7.65% | Reliance Industries Ltd GDR - 144A | Energie | 7.35% |
| Valero Energy Corp | Energie | 7.17% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 6.84% |
| ENEOS Holdings Inc | Energie | 6.2% | Galp Energia SGPS SA | Energie | 5.72% |
| Orlen SA | Energie | 5.63% | OMV AG | Energie | 5.1% |
| Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS | Energie | 4.81% | Neste OYJ | Energie | 4.53% |