Fond: VVMAC
| VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (dis) | |
| NL0009272764 | |
| 14.12.2009 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - konzervatívne - EUR | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| VanEck Asset Management B.V. | |
| Gijs Koning | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.13% | 0.71% | 3.27% | 6.86% | 5.74% | -1.59% | 0.78% | 0.79% | 0.98% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.10% | -0.73% | 0.49% | 1.02% | 0.93% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.78% | 12.89% | 4.07% | 1.78% | 1.46% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 31.64% | 31.64% | |
| Dlhopisový | 67.13% | 67.13% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.23% | 1.23% |
| Aktíva | 204 mil. |
| Počet akcíí | 176 |
| Počet dlhopisov | 79 |
| Priebež. popl. | 0.28 |
| z toho Mng. popl. | 0.28 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 0.840 |
| Dividendový výnos | 1.42% |
| Rozhodný dátum | 05.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 8.59% |
| Veľké spoločnosti | 20.13% |
| Stredné spoločnosti | 2.90% |
| Malé spoločnosti | 0.02% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.74% |
| P/BV | 2.11% |
| Základné materiály | 0.33% |
| Cyklické tovary | 2.60% |
| Finančné služby | 6.50% |
| Nehnuteľnosti | 5.12% |
| Defenzívne tovary | 1.28% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.63% |
| Sieťové odvetvia | 0.15% |
| Telekomunikácie | 2.21% |
| Energie | 0.54% |
| Priemysel | 3.80% |
| Technológie | 5.49% |
| Vládne | 34.59 |
| Podnikové | 32.54 |
| Deriváty | 1.23 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.27 |
| Modifikovaná durácia | 5.59 |
| AAA | 15.78 |
| AA | 22.92 |
| A | 35.76 |
| BBB | 25.54 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 13.58% |
| Kanada | 0.40% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.09% |
| Eurozóna | 5.58% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.64% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.69% |
| Austrália a Oceánia | 1.33% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.18% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
| Vyspelé trhy | 31.49% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | 2.73% | France (Republic Of) | 2.03% | ||
| Belgium (Kingdom Of) | 1.97% | Belgium (Kingdom Of) | 1.84% | ||
| Netherlands (Kingdom Of) | 1.8% | Spain (Kingdom of) | 1.68% | ||
| Germany (Federal Republic Of) | 1.66% | Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.58% | ||
| Italy (Republic Of) | 1.57% | Novartis Finance S | 1.48% |