Fond: XTECB
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | |
| LU0478205379 | |
| 23.02.2010 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.10% | 0.75% | 1.72% | 5.66% | 5.77% | -2.36% | -0.71% | 0.01% | 0.60% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | -2.81% | -1.71% | -0.28% | 0.22% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.26% | 11.21% | 3.87% | 1.85% | 1.43% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.25% | 0.00% | 98.24% |
| Ostatné | 1.76% | 1.76% | |
| Peňažné | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
| Aktíva | 33 939 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 3676 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.02 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 98.15 |
| Hypotekárne | 0.08 |
| Deriváty | -0.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.63 |
| Modifikovaná durácia | 4.41 |
| AAA | 0.15 |
| AA | 5.69 |
| A | 42.13 |
| BBB | 48.93 |
| BB | 0.88 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 2.23 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG 7.75% | 0.13% | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 0.11% | ||
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.11% | BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.1% | ||
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | 0.1% | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | 0.09% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.09% | BNP Paribas SA 2.125% | 0.09% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.08% | Banco Santander, S.A. 4.875% | 0.08% |