Fond: XTEUCB
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | |
| LU0484968812 | |
| 18.10.2010 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.57% | 0.15% | -0.03% | 3.43% | 2.88% | -4.21% | -2.25% | -1.26% | -0.24% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -4.56% | -3.06% | -1.28% | -0.50% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.21% | 10.38% | 3.96% | 2.10% | 1.57% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 96.69% | 0.00% | 96.69% |
| Ostatné | 2.24% | 2.24% | |
| Peňažné | 1.07% | 0.00% | 1.07% |
| Aktíva | 23 129 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2590 |
| Priebež. popl. | 0.16 |
| z toho Mng. popl. | 0.06 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | 4.181 |
| Dividendový výnos | 3.01% |
| Rozhodný dátum | 22.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Podnikové | 96.58 |
| Hypotekárne | 0.12 |
| Deriváty | 1.07 |
| Vládne | -0.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.85 |
| Modifikovaná durácia | 4.37 |
| AAA | 0.15 |
| AA | 6.12 |
| A | 44.78 |
| BBB | 46.77 |
| BB | 0.22 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.97 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG 7.75% | 0.17% | Orange S.A. 8.125% | 0.13% | ||
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.13% | Sanofi 1.375% | 0.11% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.11% | Microsoft Corporation 3.125% | 0.11% | ||
| Banco Santander, S.A. 4.875% | 0.1% | BNP Paribas SA 2.125% | 0.1% | ||
| AT&T Inc 1.6% | 0.1% | Morgan Stanley 4.656% | 0.1% |