Fond: XTHCS3
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D (dis) | |
| LU0875160326 | |
| 08.01.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| DWS Xtrackers | |
| Harvest Global Investments Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.46% | 0.54% | 4.43% | -5.30% | -7.90% | -15.93% | -1.09% | -0.78% | 3.40% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.30% | -11.73% | 1.60% | 2.27% | 2.40% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.14% | 23.27% | 16.11% | 7.17% | 6.85% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné |
| Aktíva | 3 317 mil. |
| Počet akcíí | 274 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | 0.172 |
| Dividendový výnos | 1.80% |
| Rozhodný dátum | 21.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 58.86% |
| Veľké spoločnosti | 40.09% |
| Stredné spoločnosti | 1.04% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.08% |
| P/BV | 1.27% |
| Základné materiály | 8.62% |
| Cyklické tovary | 7.90% |
| Finančné služby | 23.11% |
| Nehnuteľnosti | 1.26% |
| Defenzívne tovary | 12.33% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.69% |
| Sieťové odvetvia | 3.63% |
| Telekomunikácie | 2.09% |
| Energie | 3.65% |
| Priemysel | 17.01% |
| Technológie | 13.71% |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 100.00% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 100.00% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 4.9% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 2.92% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | Finančné služby | 2.61% | China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 2.4% |
| Wuliangye Yibin Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 1.8% | Zijin Mining Group Co Ltd Class A | Základné materiály | 1.73% |
| Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 1.72% | Industrial Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 1.43% |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 1.42% | BYD Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 1.28% |