Fond: XTHYCBE
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) Acc | |
| LU1109942653 | |
| 08.01.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.48% | -0.25% | 0.23% | 2.82% | 2.73% | -3.23% | -1.46% | -1.87% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -2.74% | -2.59% | -2.23% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.71% | 12.15% | 2.91% | 1.71% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 95.90% | 0.00% | 95.90% |
| Ostatné | 0.61% | 0.61% | |
| Peňažné | 3.53% | 0.04% | 3.48% |
| Aktíva | 7 594 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 576 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.13 |
| Dividenda | 1.021 |
| Dividendový výnos | 6.52% |
| Rozhodný dátum | 22.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 1.17 |
| Podnikové | 94.73 |
| Deriváty | 3.48 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.78% | Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.51% | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.49% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.47% | ||
| Cerved Group S.p.A. 9.19% | 0.4% | Telecom Italia S.p.A. 6.875% | 0.4% | ||
| Organon & Co 2.875% | 0.39% | Verisure Holding AB (publ) 3.25% | 0.38% | ||
| Forvia SE 2.75% | 0.38% | Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.38% |