Fond: XTRDER

Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estt ETF 1C
LU0489337690
25.03.2010
Realitné
Reality - Európa
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
Cieľom je, aby investícia odzrkadľovala výkonnosť indexu FTSE EPRA / NAREIT DEVELOPED EUROPE NET TOTAL RETURN (index), ktorý má odrážať výkonnosť akcií určitých majetkových spoločností (vrátane investičných fondov v oblasti nehnuteľností), ktoré sú uvedené v zozname Európskych rozvinutých krajín. Váha spoločnosti na indexe závisí od jej veľkosti, na základe kombinovanej hodnoty akcií spoločnosti v porovnaní s inými spoločnosťami. Index sa vypočíta na základe celkovej návratnosti, čo znamená, že všetky dividendy a rozdelenia sa reinvestujú do indexu po zdanení. Zloženie indexu sa prehodnocuje najmenej štvrťročne. Aby sa dosiahol tento cieľ, Fond sa bude snažiť replikovať Index nákupom podstatného počtu akcií v Indexe v rovnakom pomere ako Index určený manažérom podportfólia fondu, ktorým je Deutsche Asset Management (UK) Limited.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTRDER EUR REAL-EU -0.5748% -8.53% -7.15% 1.00 1.00 1.40% 3/6
2019 XTRDER EUR REAL-EU -0.4977% 26.31% 30.04% 0.99 0.96 4.80% 1/4
2018 XTRDER EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% n.r.
2017 XTRDER EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 13.70% 0.98 0.96 1.59% 2/5
24.0600
06.06.2024
-0.3108%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.13% 12.61% 7.22% 20.46% 21.37% -7.37% -1.82% -0.43% 2.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -3.65% -2.37% -0.04% 1.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.03% 37.92% 9.65% 6.95% 5.72%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.53% 94.53%
Dlhopisový
Ostatné 5.47% 5.47%
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva6 873 mil.
Počet akcíí84
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.13
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 10.08%
Stredné spoločnosti 60.87%
Malé spoločnosti 21.81%
Najmenšie spoločnosti 1.77%
P/E14.81%
P/BV0.86%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 94.53%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 26.57%
Eurozóna 43.92%
Európa - okrem EURozóny 24.04%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 94.53%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Nehnuteľnosti 10.08% Segro PLC Nehnuteľnosti 7.04%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. Nehnuteľnosti 4.23% Swiss Prime Site AG Nehnuteľnosti 3.47%
LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 3.19% Land Securities Group PLC Nehnuteľnosti 2.95%
PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 2.72% Klepierre Nehnuteľnosti 2.66%
Gecina Nom Nehnuteľnosti 2.64% AB Sagax Class B Nehnuteľnosti 2.63%