Fond: XTWEUS
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | |
IE0006WW1TQ4 | |
06.03.2024 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Xtrackers (IE) Plc | |
DWS Investment S.A. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.82% | 99.82% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.18% | 0.18% | |
Peňažné |
Aktíva | 515 mil. |
Počet akcíí | 836 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.15 |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 50.07% |
Veľké spoločnosti | 38.78% |
Stredné spoločnosti | 10.61% |
Malé spoločnosti | 0.11% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.12% |
P/BV | 1.75% |
Základné materiály | 7.51% |
Cyklické tovary | 10.20% |
Finančné služby | 20.95% |
Nehnuteľnosti | 2.13% |
Defenzívne tovary | 8.01% |
Starostlivosť o zdravie | 11.69% |
Sieťové odvetvia | 3.03% |
Telekomunikácie | 3.99% |
Energie | 6.02% |
Priemysel | 16.62% |
Technológie | 9.67% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.21% |
Kanada | 10.16% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 12.93% |
Eurozóna | 29.95% |
Európa - okrem EURozóny | 15.44% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.54% |
Japonsko | 20.08% |
Austrália a Oceánia | 6.54% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.90% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
Vyspelé trhy | 99.74% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.21% | ASML Holding NV | Technológie | 1.99% |
Nestle SA | Defenzívne tovary | 1.49% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.27% |
Shell PLC | Energie | 1.27% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 1.24% |
Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 1.24% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.11% |
SAP SE | Technológie | 1.05% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 0.92% |