Fond: XTWMAT
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF EUR | |
| IE00BM67HS53 | |
| 16.03.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.48% | 4.49% | 9.57% | 11.29% | 12.72% | 5.35% | 11.19% | 9.08% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 10.45% | 12.70% | 9.96% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.73% | 20.92% | 7.12% | 3.69% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné |
| Aktíva | 2 464 mil. |
| Počet akcíí | 106 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 18.51% |
| Veľké spoločnosti | 48.25% |
| Stredné spoločnosti | 31.97% |
| Malé spoločnosti | 0.65% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.26% |
| P/BV | 2.09% |
| Základné materiály | 93.47% |
| Cyklické tovary | 5.51% |
| Defenzívne tovary | 0.85% |
| Priemysel | 0.17% |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 45.28% |
| Kanada | 8.85% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 6.73% |
| Eurozóna | 10.69% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.55% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.14% |
| Japonsko | 6.22% |
| Austrália a Oceánia | 10.54% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 100.00% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Linde PLC | Základné materiály | 8.12% | BHP Group Ltd | Základné materiály | 5.99% |
| Air Liquide SA | Základné materiály | 4.09% | Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 3.21% |
| Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 3.04% | Sherwin-Williams Co | Základné materiály | 2.92% |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 2.72% | Glencore PLC | Základné materiály | 2.56% |
| Ecolab Inc | Základné materiály | 2.33% | Air Products & Chemicals Inc | Základné materiály | 2.29% |