Fond: AIGEF

Názov fondu	PineBridge Europe Equity Fund - Class A
ISIN	IE0034235071
Dátum vzniku	09.12.2003
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa
Správca fondu	PineBridge Investments
Investičný poradca	PineBridge Investments
Portfolio manager	Graeme Bencke
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AIGEF	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	-2.52%	0.92	1.11	-3.34%	18/25
2019	AIGEF	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	23.62%	0.86	1.06	-2.48%	13/25
2018	AIGEF	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-13.55%	0.91	1.09	-0.15%	15/28
2017	AIGEF	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	8.37%	0.85	1.13	-2.34%	22/28
2016	AIGEF	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	7.69%	0.90	1.10	-1.06%	21/35
2015	AIGEF	EUR	EQ-EU	-0.1677%	15.84%	18.33%	0.88	1.05	-3.38%	16/34
2014	AIGEF	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	11.76%	0.92	0.98	5.62%	4/40

NAV	27.9555
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0.9122%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	5.87%	5.27%	11.63%	15.69%	15.18%	0.83%	5.71%	3.28%	1.99%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.18%				5.28%	4.41%	3.06%	2.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.87%				29.45%	6.77%	5.49%	2.57%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.13%		98.13%
Dlhopisový
Ostatné	1.85%		1.85%
Peňažné	0.01%	0.00%	0.01%

Veľkosť fondu
Aktíva	111 mil.
Počet akcíí	112
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.76
z toho Mng. popl.	1.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	37.19%
Veľké spoločnosti	42.35%
Stredné spoločnosti	18.55%
Malé spoločnosti	0.04%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	12.22%
P/BV	1.60%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	5.97%
Cyklické tovary	11.48%
Finančné služby	16.06%
Nehnuteľnosti	0.02%
Defenzívne tovary	9.38%
Starostlivosť o zdravie	17.27%
Sieťové odvetvia	3.00%
Telekomunikácie	4.60%
Energie	5.03%
Priemysel	15.87%
Technológie	9.44%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.01

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	0.12%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	18.64%
Eurozóna	47.56%
Európa - okrem EURozóny	31.81%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	98.13%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	4.82%	Novartis AG Registered Shares	Starostlivosť o zdravie	2.84%
TotalEnergies SE	Energie	2.47%	ASML Holding NV	Technológie	2.39%
Sanofi SA	Starostlivosť o zdravie	1.97%	iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist		1.96%
HSBC Holdings PLC	Finančné služby	1.84%	GSK PLC	Starostlivosť o zdravie	1.79%
Safran SA	Priemysel	1.66%	Deutsche Telekom AG	Telekomunikácie	1.62%