Fond: AIGIEF

PineBridge India Equity Fund - Class A
IE00B0JY6M65
12.09.2005
Akciové
Akcie - India
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Peter Soo
USD
1 000
5%
Podfond sa snaží poskytovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností kótovaných na burzách v Indii alebo úzko súvisiacich s hospodárskym rozvojom a rastom Indie. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami (s výnimkou konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s priloženými opčnými listami) emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v Indii. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGIEF INR EQ-IND 4.1666% 20.48% 29.57% 0.90 0.83 11.93% 1/6
2019 AIGIEF INR EQ-IND 5.8262% 10.48% 4.75% 0.91 0.83 -4.96% 6/6
2018 AIGIEF INR EQ-IND 6.2717% -4.08% -1.91% 0.87 0.91 1.26% 4/7
2017 AIGIEF INR EQ-IND 6.1266% 30.58% 22.70% 0.83 0.84 -4.02% 6/7
2016 AIGIEF INR EQ-IND 6.7028% 2.54% 9.29% 0.88 0.73 5.63% 3/10
2015 AIGIEF INR EQ-IND 7.3805% 12.53% 3.83% 0.88 0.83 8.10% 1/9
2014 AIGIEF INR EQ-IND 8.1762% 67.89% 96.32% 0.85 0.84 38.20% 2/10
89.9291
05.06.2024
3.8355%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.65% 2.67% 11.30% 19.63% 26.01% 6.44% 10.23% 7.94% 9.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.61% 10.87% 11.18% 7.87% 7.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.00% 32.67% 6.28% 5.49% 3.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 85.28% 85.28%
Dlhopisový
Ostatné 12.76% 12.76%
Peňažné 5.69% 3.73% 1.97%
Veľkosť fondu
Aktíva3 091 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.06
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 30.92%
Veľké spoločnosti 34.46%
Stredné spoločnosti 17.85%
Malé spoločnosti 1.88%
Najmenšie spoločnosti 0.16%
P/E13.99%
P/BV1.57%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.10%
Cyklické tovary 1.96%
Finančné služby 41.74%
Defenzívne tovary 5.54%
Starostlivosť o zdravie 4.56%
Sieťové odvetvia 1.41%
Telekomunikácie 2.30%
Energie 1.80%
Priemysel 9.20%
Technológie 12.65%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.97
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 85.28%
Rozvíjajúce sa trhy 85.28%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PINEBRIDGE GF(MAUR)LTD SPV 12.76% Bank of Baroda Finančné služby 8.41%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 8.01% Indian Bank Finančné služby 5.52%
Bajaj Finance Ltd Finančné služby 4.21% Infosys Ltd ADR Technológie 3.86%
Polycab India Ltd Priemysel 3.78% eClerx Services Ltd Technológie 3.52%
ICICI Bank Ltd ADR Finančné služby 3.45% Sun Pharmaceuticals Industries Ltd Starostlivosť o zdravie 3.39%