Fond: AMDSTR
| AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - A EUR (C) | |
| LU1706854152 | |
| 23.03.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Investment Grade - Short Term - EUR | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| Amundi Asset Management | |
| Cosimo Marasciulo | |
| EUR | |
| 100 | |
| 2.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.32% | 1.17% | 3.20% | 5.25% | 6.82% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 85.01% | 0.75% | 84.26% |
| Ostatné | 10.01% | 0.22% | 9.79% |
| Peňažné | 30.96% | 25.01% | 5.95% |
| Aktíva | 1 151 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 137 |
| Priebež. popl. | 0.76 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 1.79 |
| Podnikové | 81.83 |
| Hypotekárne | 0.62 |
| Deriváty | 5.93 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -4.15 |
| AA | 0.23 |
| A | 4.21 |
| BBB | 66.62 |
| BB | 21.88 |
| B | 1.00 |
| Horšie ako B | 0.14 |
| Nehodnotené | 10.07 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 2.79% | HSBC Holdings PLC | 1.48% | ||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1.44% | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1.34% | ||
| Commerzbank AG | 1.24% | Telefonica Europe B V | 1.24% | ||
| NIBC Bank N.V. 6% | 1.23% | EDP-Energias de Portugal SA | 1.23% | ||
| Aviva PLC 4.375% | 1.23% | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.23% |