Fond: AMEAUH

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C)
LU1882467886
11.06.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Marie-Anne Allier
USD
1 000
4.5%
Dosiahnuť kombináciu príjmov a rastu kapitálu (celkový výnos). Konkrétne sa podfond snaží prekonať (po uplatnení príslušných poplatkov) Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) index za odporúčanú dobu držania. Podfond investuje najmenej 67% aktív do nástrojov denominovaných v eurách. Sú to: - dlhové nástroje vydané vládami alebo štátnymi agentúrami eurozóny alebo nadnárodnými subjektmi, ako je Svetová banka, - podnikové dlhové nástroje investičného stupňa, - MBS (do výšky 20% čistých aktív). Podfond investuje najmenej 50% čistých aktív do dlhopisov denominovaných v eurách. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík a na efektívne riadenie portfólia. Podfond môže používať kreditné deriváty (až do 40% čistých aktív). Cieľom Podfondu nie je opakovať referenčný ukazovateľ, a preto sa od neho môže výrazne odchýliť. Investičný tím analyzuje úrokové sadzby a ekonomické trendy (zhora nadol), aby identifikoval segment trhu s dlhopismi, ktorý pravdepodobne ponúka ten najlepší pomer medzi výnosom a rizikom. Investičný tím potom použije technickú aj fundamentálnu analýzu vrátane úverovej analýzy cenných papierov (zdola nahor) s cieľom vybudovať diverzifikované portfólio.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEAUH USD BOND-INGR-USD 0.3675% 7.30% 4.94% 0.54 0.60 0.39% 2/5
48.5900
05.06.2024
0.1649%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.81% 0.50% 1.89% 5.36% 5.47% -2.80% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -3.58% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.18% 11.57% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 95.64% 0.58% 95.06%
Ostatné 1.88% 0.21% 1.67%
Peňažné 23.48% 20.20% 3.28%
Veľkosť fondu
Aktíva4 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov361
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 52.48
Podnikové 30.92
Hypotekárne 12.37
Deriváty 2.55
Výnos do splatnosti p.a.3.49
Modifikovaná durácia6.34
Kreditné rozloženie
AAA 20.30
AA 21.07
A 20.95
BBB 28.32
BB 3.80
B 0.23
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 5.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 5.15% 2.07% Spain (Kingdom of) 3.55% 1.96%
Spain (Kingdom of) 3.15% 1.77% Greece (Republic Of) 3.875% 1.66%
Netherlands (Kingdom Of) 1.3% European Investment Bank 2.75% 1.09%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 1.09% Finland (Republic Of) 1.5% 1.08%
Italy (Republic Of) 3.5% 1.04% Amundi Euro Liquidity SRI Z C 1.03%