Fond: AMEC1ESG

Amundi Euro Corporate 0-1 Y ESG UCITS ETF
LU2300294316
15.03.2021
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
52.0500
14.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% 0.91% 1.88% 2.91% 3.91% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 82.61% 82.61%
Ostatné
Peňažné 17.39% 17.39%
Veľkosť fondu
Aktíva3 405 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov264
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.08
 z toho Mng. popl.0.08
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.52
Podnikové 83.40
Deriváty 16.08
Výnos do splatnosti p.a.3.83
Modifikovaná durácia0.54
Kreditné rozloženie
AAA 0.44
AA 10.28
A 51.87
BBB 36.88
BB 0.54
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% 1.06% HSBC Holdings PLC 0.875% 1.02%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125% 0.95% Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% 0.88%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% 0.88% JPMorgan Chase & Co. 1.5% 0.79%
ABN AMRO Bank N.V. 3.75% 0.79% Morgan Stanley 1.75% 0.78%
ABN AMRO Bank N.V. 1% 0.75% BPCE SA 0.625% 0.7%