Fond: AMEESCU

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)
LU1883306570
24.11.2008
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
Cristina Matti
USD
1 000
4.5%
Podfond investuje hlavne do širokej škály akcií spoločností s malou kapitalizáciou, ktoré majú sídlo v Európe alebo vykonávajú väčšinu svojho podnikania v Európe. Podfond definuje spoločnosti s malou kapitalizáciou ako spoločnosti, ktoré v čase nákupu spadajú do rozsahu trhovej kapitalizácie indexu malých spoločností MSCI Europe. Podfond bude investovať najmenej 75% do akcií vydaných spoločnosťami so sídlom v EÚ. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov zameraných na akcie). Cieľom Podfondu nie je replikovať index MSCI Europe Small Cap a môže sa preto výrazne odchýliť od akéhokoľvek referenčného ukazovateľa. Investičný manažér využíva fundamentálnu analýzu jednotlivých emitentov na identifikáciu akcií s vynikajúcimi dlhodobými vyhliadkami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 3.88% 0.97 1.04 -6.31% 6/7
2019 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 27.30% 0.95 1.08 -2.00% 5/7
217.3800
07.06.2024
-0.8077%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.72% 2.60% 13.01% 17.24% 13.52% -5.89% 3.47% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% 0.51% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.82% 38.37% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.61% 98.61%
Dlhopisový 0.05% 0.00% 0.05%
Ostatné 0.02% 0.05% -0.03%
Peňažné 16.59% 15.22% 1.37%
Veľkosť fondu
Aktíva90 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.06%
Stredné spoločnosti 84.54%
Malé spoločnosti 11.06%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.01%
P/BV1.87%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.91%
Cyklické tovary 14.47%
Finančné služby 16.90%
Nehnuteľnosti 9.84%
Defenzívne tovary 4.94%
Starostlivosť o zdravie 4.96%
Sieťové odvetvia 3.19%
Telekomunikácie 3.13%
Energie 1.91%
Priemysel 27.26%
Technológie 8.10%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.05
Deriváty 1.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.06
A 12.98
BBB 0.93
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 85.02
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 28.04%
Eurozóna 61.83%
Európa - okrem EURozóny 8.74%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.61%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SPIE SA Priemysel 2.96% Intermediate Capital Group PLC Finančné služby 2.71%
Babcock International Group PLC Priemysel 2.61% ASR Nederland NV Finančné služby 2.44%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Telekomunikácie 2.39% RS Group PLC Priemysel 2.2%
Vistry Group PLC Cyklické tovary 2.18% Greggs PLC Cyklické tovary 2.03%
Banco de Sabadell SA Finančné služby 2.01% Elis SA Priemysel 1.97%