Fond: AMEPRANG
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | |
| LU1737652823 | |
| 19.12.2017 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
| Amundi Asset Management | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.10% | -0.77% | -0.75% | 0.80% | 0.03% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.05% | 99.05% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ostatné | 0.71% | 0.00% | 0.71% |
| Peňažné | 0.23% | 0.00% | 0.23% |
| Aktíva | 618 mil. |
| Počet akcíí | 340 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.24 |
| z toho Mng. popl. | 0.24 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.540 |
| Dividendový výnos | 3.06% |
| Rozhodný dátum | 12.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.89% |
| Veľké spoločnosti | 26.59% |
| Stredné spoločnosti | 51.90% |
| Malé spoločnosti | 16.54% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.07% |
| P/E | 23.08% |
| P/BV | 1.27% |
| Nehnuteľnosti | 99.05% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.23 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 0.02 |
| Modifikovaná durácia | 0.02 |
| AAA | 4.75 |
| AA | 31.19 |
| A | 63.79 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.27 |
| USA | 61.34% |
| Kanada | 2.11% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.66% |
| Eurozóna | 5.83% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.12% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.32% |
| Japonsko | 9.66% |
| Austrália a Oceánia | 6.40% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 6.62% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.05% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.22% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 4.54% |
| Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.4% | Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 2.93% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 2.79% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 2.75% |
| Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.74% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 2.61% |
| Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 1.93% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 1.9% |