Fond: AMEPVE

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C)
LU1883314244
12.12.2008
Akciové
Akcie - Európa - Value
Amundi Luxembourg SA
Amundi Ireland Limited
Andreas Wosol
EUR
100
4.5%
Podfond investuje hlavne do širokej škály akcií spoločností, ktoré majú sídlo v Európe alebo vykonávajú väčšinu svojho podnikania v Európe. Podfond investuje najmenej 75% svojich aktív do akcií emitovaných spoločnosťami so sídlom v EÚ. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov zameraných na akcie). Cieľom podfondu nie je kopírovať index MSCI Europe Value Index, a preto sa od neho môže výrazne líšiť. Investičný manažér používa „hodnotový“ štýl investovania a hľadá spoločnosti, ktorých ceny akcií sú nízke v porovnaní s inými hodnotami hodnoty alebo obchodného potenciálu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEPVE EUR EQ-EU-VAL -0.5748% -6.96% -5.61% 1.00 1.03 1.57% 2/3
2019 AMEPVE EUR EQ-EU-VAL -0.4977% 22.54% 23.47% 0.99 1.05 -0.26% 2/3
166.3600
07.06.2024
0.2410%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.24% 5.89% 10.71% 14.54% 14.76% 6.46% 7.69% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.70% 12.04% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.76% 24.54% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.92% 98.92%
Dlhopisový
Ostatné 0.04% -0.04%
Peňažné 4.16% 3.05% 1.11%
Veľkosť fondu
Aktíva4 325 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 31.25%
Veľké spoločnosti 41.54%
Stredné spoločnosti 23.34%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.30%
P/E9.54%
P/BV1.28%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.66%
Cyklické tovary 16.02%
Finančné služby 24.15%
Defenzívne tovary 6.66%
Starostlivosť o zdravie 8.96%
Sieťové odvetvia 2.20%
Telekomunikácie 9.47%
Energie 7.33%
Priemysel 14.87%
Technológie 4.59%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 25.43%
Eurozóna 57.80%
Európa - okrem EURozóny 15.70%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.92%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 2.64% International Consolidated Airlines Group SA Priemysel 2.58%
Allianz SE Finančné služby 2.57% Intesa Sanpaolo Finančné služby 2.5%
CNH Industrial NV Priemysel 2.5% Siemens AG Priemysel 2.49%
TotalEnergies SE Energie 2.49% ABN AMRO Bank NV NLDR Finančné služby 2.49%
Shell PLC Energie 2.46% Societe Generale SA Finančné služby 2.45%